Шаг 13. Финансы и кассы

Типы платежей
 
В системе доступны несколько основных видов платежей: 

• Доход —  используется для добавления дохода, например, от продажи абонементов.
• Продажа товара —  активируется в настройках «Базовые опции» → «Включить возможность продажи товаров». Этот платеж добавляет продажу товара клиентам и учитывает остаток товара в магазине.
• Расход —  используется для отображения расхода компании, например, на аренду.
• Выдача ЗП —  этим типом платежа можно отобразить выдачу зарплаты для педагогов.
• Возврат средств —  позволяет отметить возврат средств клиенту.
• Корректировка — тип платежа, который используется для редактирования остатка средств в карточке клиента. Не отображается в отчетах по доходам и расходам, кроме оборотной ведомости. Может добавляться как положительным, так и отрицательным.

Как добавить платеж

Чтобы добавить платеж, перейдите в раздел «Финансы» → «Добавить» → Например, выберем «Доход». 

В зависимости от типа платежа меняются поля, которые можно заполнять при его добавлении.

Заполните:

• Дату платежа;
• Кассу и статью дохода можно указать опционально;
• Локацию, к которой будет привязан платеж;
• Клиента/ лида, кто внес деньги, чтобы доход пополнил его баланс;
• Ответственного менеджера для отслеживания эффективности менеджера;
• Клиентский счет, выберите на какой из абонементов зачислять средства клиенту;
• Договор, по которому совершается платеж;
• Сумму — можно нажать «авто» для автоматического подсчета суммы, необходимой для пополнения счета;
• Плательщика — заказчик в карте клиента;
• Группу;
• Комментарий;

Сохраните. 

Как добавить кассу

Чтобы добавить кассу (счет), перейдите в «Настройки» → «Финансы» → «Кассы и счета» → «Добавить». 

Заполните:

• Название;
• Укажите пользователей, кому к ней будет доступ, иначе никто из пользователей не сможет видеть платежи в этой кассе.

Сохраните.

Кассу можно включать и отключать, править и удалять.

Отчетность

Раздел «Финансы» содержит отчеты для контроля денежных потоков, анализа доходов и расходов, оценки прибыльности и отслеживания ключевых финансовых показателей компании. Они помогают получить полную картину финансового состояния бизнеса, выявить тенденции и принимать обоснованные управленческие решения.

Импорт/ экспорт платежей

Можно импортировать массово список доходов/расходов из файла Excel в формате CSV кодировка UTF-8 (разделитель - запятая).

Чтобы сделать импорт оплат, подготовьте файл и нажмите кнопку «Другое» → «Импорт из файла».

В появившемся окне нажмите «Загрузить CSV». После загрузки нажмите «Распознать заголовки» рядом с файлом. После распознания заголовков нажмите «Задать соответствие полей». 

Обратите внимание, что система не распознает такие тип платежа «Выплата ЗП».

Когда выберете соответствия для столбцов из файла и полей в платеже, нажмите «Сохранить» и «Запустить импорт». Платежи появятся в системе.

Обучающее видео: